MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202620,31%
- Ranking1169/1542
- Fecha27/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,687000 EUR
Patrimonio (miles de euros):483.596,64
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 20,31% | 14,33% | 11,49% | 2,01% |
| Categoría | 27,12% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1169/1542 | 1141/1492 | 840/1412 | 979/1298 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,06% | -0,82% | 30,47% | 53,92% |
| Categoría | 3,75% | 0,34% | 40,13% | 77,86% |
| Ranking | 1050/1577 | 717/1571 | 1157/1529 | 1101/1349 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 1292/1530
Quintil: 5
Volatilidad: 23,38%
Ranking: 766/1530
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
