MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202622,72%
- Ranking1024/1531
- Fecha13/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,021000 EUR
Patrimonio (miles de euros):490.741,48
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 22,72% | 14,33% | 11,49% | 2,01% |
| Categoría | 28,07% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1024/1531 | 1126/1476 | 829/1396 | 970/1282 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,54% | 1,27% | 23,64% | 56,34% |
| Categoría | 0,32% | 3,61% | 31,92% | 78,43% |
| Ranking | 477/1571 | 1144/1571 | 1104/1519 | 1081/1370 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 1067/1520
Quintil: 4
Volatilidad: 24,01%
Ranking: 627/1520
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
