MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202512,94%
- Ranking1038/1489
- Fecha24/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,702000 EUR
Patrimonio (miles de euros):419.300,21
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,94% | 11,49% | 2,01% | -18,32% |
| Categoría | 16,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1038/1489 | 853/1476 | 1064/1409 | 667/1327 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,75% | 2,11% | 12,68% | 27,20% |
| Categoría | 1,31% | 3,89% | 15,59% | 40,80% |
| Ranking | 368/1504 | 1113/1500 | 974/1488 | 1066/1401 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 1092/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 13,93%
Ranking: 256/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
