MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 20266,45%
- Ranking1229/1466
- Fecha09/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,765000 EUR
Patrimonio (miles de euros):445.589,80
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,45% | 14,33% | 11,49% | 2,01% |
| Categoría | 8,84% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 1229/1466 | 1050/1476 | 848/1462 | 1051/1394 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,16% | 5,13% | 19,53% | 29,26% |
| Categoría | 4,20% | 10,14% | 24,94% | 46,53% |
| Ranking | 1254/1466 | 1321/1460 | 1050/1451 | 1069/1374 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 870/1476
Quintil: 3
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 123/1476
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
