MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 20254,77%
- Ranking1044/1478
- Fecha05/09/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,711000 EUR
Patrimonio (miles de euros):406.579,32
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,77% | 11,49% | 2,01% | -18,32% |
| Categoría | 7,45% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1044/1478 | 841/1467 | 1073/1400 | 665/1322 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,57% | 5,42% | 10,69% | 10,27% |
| Categoría | 1,74% | 6,11% | 13,94% | 21,07% |
| Ranking | 868/1486 | 985/1485 | 1076/1469 | 1049/1386 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 910/1474
Quintil: 4
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 175/1474
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
