MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202620,45%
- Ranking814/1307
- Fecha15/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,706000 EUR
Patrimonio (miles de euros):492.634,97
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 20,45% | 14,33% | 11,49% | 2,01% |
| Categoría | 21,75% | 18,55% | 13,60% | 6,69% |
| Ranking | 814/1307 | 984/1303 | 762/1290 | 902/1218 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,40% | 9,66% | 36,62% | 58,59% |
| Categoría | 6,90% | 10,51% | 41,59% | 72,73% |
| Ranking | 127/1307 | 794/1283 | 833/1297 | 860/1222 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,91%
Ranking: 867/1306
Quintil: 4
Volatilidad: 19,97%
Ranking: 685/1306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
