MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 HEDGED EUR ACCUMULATION T
- % 20260,58%
- Ranking1606/2921
- Fecha06/08/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proteger el capital y generar niveles atractivos de ingresos invirtiendo en títulos de deuda durante un período limitado. El Subfondo se cancelará el 31/12/2027 o antes. El Gestor de inversiones trata de lograr el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo principalmente en títulos de deuda, principalmente bonos (tasa fija y/o tasa variable) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, bonos, bonos, papel comercial y certificados de depósito emitido por los estados miembros de la OCDE) emitido por entidades o empresas públicas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.310,00
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | 2,99% | 4,45% | · |
| Categoría | 1,40% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1606/2921 | 770/2731 | 1254/2540 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,49% | 1,31% | 12,69% |
| Categoría | -0,53% | 0,89% | 2,12% | 7,62% |
| Ranking | 471/3002 | 1714/2975 | 1506/2842 | 837/2479 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1409/2849
Quintil: 3
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 2792/2849
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005TXDTM8
Fecha de constitución: 21/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
