NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND S GBP
- % 202610,59%
- Ranking120/137
- Fecha27/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,356660 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 10,59% | · | · | · |
| Categoría | 23,48% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 120/137 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,47% | 17,22% | · |
| Categoría | 1,46% | 3,94% | 34,83% | 85,97% |
| Ranking | 93/145 | 110/145 | 118/137 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 119/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,48%
Ranking: 95/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0007D6GJL1
Fecha de constitución: 29/07/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
