MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 20266,01%
- Ranking942/1156
- Fecha02/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,943000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.700,72
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,01% | -0,15% | 27,92% | 17,94% |
| Categoría | 12,53% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 942/1156 | 828/1130 | 500/1092 | 651/1032 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,22% | 12,28% | 15,45% | 44,31% |
| Categoría | 0,75% | 14,64% | 23,75% | 60,18% |
| Ranking | 367/1162 | 903/1161 | 823/1142 | 793/1045 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 867/1157
Quintil: 4
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 360/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
