MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 20263,44%
- Ranking925/1166
- Fecha15/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,412000 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.945,52
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,44% | -0,15% | 27,92% | 17,94% |
| Categoría | 8,73% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 925/1166 | 833/1135 | 503/1099 | 658/1042 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,84% | 6,03% | 12,72% | 48,51% |
| Categoría | 6,27% | 8,99% | 20,08% | 66,62% |
| Ranking | 727/1168 | 803/1151 | 823/1147 | 769/1053 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 859/1149
Quintil: 4
Volatilidad: 14,37%
Ranking: 333/1149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
