MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 2026-6,06%
- Ranking640/1194
- Fecha27/03/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,444000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.331,81
Fecha: 27/03/2026
1 día: -1,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,06% | -0,15% | 27,92% | 17,94% |
| Categoría | -4,51% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 640/1194 | 856/1164 | 503/1127 | 661/1056 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,84% | -6,18% | 0,56% | 38,72% |
| Categoría | -5,23% | -5,19% | 5,75% | 50,92% |
| Ranking | 421/1181 | 581/1193 | 838/1175 | 714/1071 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 843/1172
Quintil: 4
Volatilidad: 14,55%
Ranking: 721/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
