MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 202619,96%
- Ranking1183/1542
- Fecha27/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 25,802000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.498,74
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 19,96% | 13,83% | 10,92% | 1,50% |
| Categoría | 27,12% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1183/1542 | 1170/1492 | 885/1412 | 1038/1298 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,02% | -0,93% | 29,38% | 51,79% |
| Categoría | 3,75% | 0,34% | 40,13% | 77,86% |
| Ranking | 1080/1577 | 741/1571 | 1189/1529 | 1140/1349 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 1310/1530
Quintil: 5
Volatilidad: 23,31%
Ranking: 778/1530
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
