MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 20266,40%
- Ranking1234/1466
- Fecha09/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,884000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.400,33
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,40% | 13,83% | 10,92% | 1,50% |
| Categoría | 8,84% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 1234/1466 | 1079/1476 | 905/1462 | 1119/1394 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,12% | 5,02% | 18,74% | 27,40% |
| Categoría | 4,20% | 10,14% | 24,94% | 46,53% |
| Ranking | 1259/1466 | 1327/1460 | 1086/1451 | 1112/1374 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 909/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 104/1476
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
