MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 20262,14%
- Ranking880/1490
- Fecha31/03/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,968000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.536,12
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,14% | 13,83% | 10,92% | 1,50% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 880/1490 | 1079/1476 | 905/1462 | 1119/1394 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,45% | 2,14% | 16,39% | 29,47% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% |
| Ranking | 934/1465 | 880/1490 | 1237/1480 | 1060/1400 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 1203/1483
Quintil: 5
Volatilidad: 19,99%
Ranking: 234/1483
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
