WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACC
- % 202610,04%
- Ranking1849/3342
- Fecha28/09/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,826500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,11
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,04% | 9,44% | 19,47% | -0,12% |
| Categoría | 13,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1849/3342 | 643/3118 | 1089/2870 | 2668/2702 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,67% | -4,75% | 13,76% | 50,59% |
| Categoría | 0,03% | 3,03% | 17,42% | 56,68% |
| Ranking | 2606/3469 | 3353/3440 | 1712/3291 | 1106/2822 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 1365/3289
Quintil: 3
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 1185/3288
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000JMRXFF8
Fecha de constitución: 26/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
