PRINCIPAL GIF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD ACC
- % 20266,48%
- Ranking65/257
- Fecha29/09/2026
Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un rendimiento total que supere su índice de referencia y, al mismo tiempo, lograr un impacto social y ambiental positivo y cuantificable mediante la inversión en empresas de infraestructura que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados con la renta variable emitidos por Empresas de Infraestructura Sostenible.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 11,862616 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.605,93
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 6,48% | 2,60% | 12,23% | 0,37% |
| Categoría | 3,32% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 65/257 | 120/238 | 78/235 | 80/208 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,14% | -6,10% | 6,89% | 31,87% |
| Categoría | -4,03% | -7,02% | 4,70% | 25,68% |
| Ranking | 37/262 | 58/262 | 88/247 | 61/224 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 85/248
Quintil: 2
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 158/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000MN8NLG7
Fecha de constitución: 16/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
