MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-B
- % 2025-0,43%
- Ranking667/806
- Fecha18/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,628000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.298,22
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,43% | 1,09% | 3,40% | -5,46% |
| Categoría | 1,78% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 667/806 | 564/758 | 600/709 | 135/673 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,33% | -0,34% | 4,00% |
| Categoría | -0,10% | 0,36% | 1,50% | 10,42% |
| Ranking | 194/833 | 285/831 | 612/804 | 553/699 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 613/803
Quintil: 4
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 604/803
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618007
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
