MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME L-B
- % 2026-0,67%
- Ranking182/442
- Fecha19/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.963,17
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,67% | -0,37% | 1,09% | 3,40% |
| Categoría | -0,42% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 182/442 | 347/436 | 322/429 | 369/410 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,11% | -0,80% | 2,59% |
| Categoría | -0,55% | -1,29% | 0,87% | 10,26% |
| Ranking | 55/442 | 26/440 | 312/435 | 357/416 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 324/440
Quintil: 4
Volatilidad: 1,33%
Ranking: 414/440
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618007
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
