BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS
- % 2025-11,70%
- Ranking66/78
- Fecha29/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,849907 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.676.407,90
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -11,70% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -9,69% | 8,97% | -1,33% | 6,57% |
| Ranking | 66/78 | 58/78 | 63/75 | 44/75 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -1,70% | -0,37% | -11,31% | -9,49% |
| Categoría | -1,47% | 0,20% | -9,29% | -3,04% |
| Ranking | 66/78 | 68/78 | 61/78 | 65/75 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 70/78
Quintil: 5
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 51/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030625135
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
