FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP
- % 2026-0,02%
- Ranking781/1009
- Fecha06/02/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 66,111752 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.543,24
Fecha: 06/02/2026
1 día: -0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,56% | 18,60% | -3,08% |
| Categoría | 3,95% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 781/1009 | 721/1010 | 324/1008 | 759/988 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,54% | 0,78% | 2,38% | 10,10% |
| Categoría | 0,45% | 3,25% | 11,94% | 25,09% |
| Ranking | 744/1009 | 743/1009 | 719/988 | 841/960 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 740/1006
Quintil: 4
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 817/1006
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814969
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
