FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP
- % 2025-1,10%
- Ranking726/1018
- Fecha19/12/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 65,038422 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.289,34
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,10% | 18,60% | -3,08% | 5,06% |
| Categoría | 5,33% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 726/1018 | 324/1016 | 759/996 | 8/974 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,12% | 3,29% | 0,32% | 14,43% |
| Categoría | -0,44% | 1,68% | 4,52% | 22,56% |
| Ranking | 303/1031 | 127/1031 | 699/1018 | 791/982 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 732/1032
Quintil: 4
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 755/1021
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814969
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
