FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP
- % 2026-0,46%
- Ranking170/313
- Fecha20/08/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 16,436093 EUR
Patrimonio (miles de euros):854.521,88
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -0,46% | -5,98% | 9,85% | 1,51% |
| Categoría | 0,61% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 170/313 | 220/309 | 81/278 | 111/265 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -2,18% | -0,35% | 0,61% | 6,40% |
| Categoría | -0,64% | 1,15% | 0,74% | 4,78% |
| Ranking | 252/313 | 239/313 | 155/312 | 151/267 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 158/312
Quintil: 3
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 84/312
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032834990
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
