FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)
- % 20260,59%
- Ranking228/253
- Fecha20/08/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,856091 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.318.879,76
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,59% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 1,37% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 228/253 | 219/244 | 149/195 | 154/175 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,18% | -0,69% | -0,26% | -6,97% |
| Categoría | -2,06% | -0,35% | 1,02% | -3,39% |
| Ranking | 236/259 | 228/253 | 224/247 | 172/188 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 218/246
Quintil: 5
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 167/246
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0034205421
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
