PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 2026-0,58%
- Ranking2341/2779
- Fecha09/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,587245 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.462,25
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | -8,03% | 11,86% | 5,18% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2341/2779 | 2496/2776 | 275/2691 | 939/2591 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,93% | -2,13% | -9,40% | 6,05% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% |
| Ranking | 2619/2782 | 2479/2778 | 2461/2765 | 1336/2582 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 2486/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 677/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B018M403
Fecha de constitución: 14/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
