PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 2025-8,00%
- Ranking2536/2796
- Fecha19/12/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,713798 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.462,25
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,00% | 11,86% | 5,18% | -4,90% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2536/2796 | 279/2713 | 947/2613 | 604/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,06% | 0,95% | -7,71% | 6,10% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% |
| Ranking | 2433/2817 | 540/2814 | 2488/2796 | 1354/2610 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2301/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 598/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B018M403
Fecha de constitución: 14/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
