PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 20260,22%
- Ranking134/234
- Fecha20/08/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,751648 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.462,25
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,22% | -8,03% | 11,86% | 5,18% |
| Categoría | 0,45% | 0,31% | 4,76% | 4,17% |
| Ranking | 134/234 | 200/219 | 23/198 | 65/160 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,06% | 0,22% | 0,87% | 7,54% |
| Categoría | -0,52% | 0,37% | 1,42% | 10,02% |
| Ranking | 221/242 | 163/239 | 129/228 | 96/171 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 123/228
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 18/228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B018M403
Fecha de constitución: 14/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
