PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
- % 20262,59%
- Ranking63/235
- Fecha05/10/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,036773 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,59% | -7,86% | 12,00% | 5,37% |
| Categoría | -0,06% | 0,40% | 4,64% | 4,17% |
| Ranking | 63/235 | 197/219 | 20/198 | 61/160 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,87% | -1,18% | 3,39% | 7,49% |
| Categoría | -0,48% | -1,46% | 0,46% | 8,80% |
| Ranking | 44/244 | 139/244 | 57/228 | 86/177 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 59/228
Quintil: 2
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 25/228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
