BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)

  • % 2026-1,19%
  • Ranking1338/2190
  • Fecha30/03/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,260700 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.576,85

Fecha: 30/03/2026

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,19%4,34%1,32%11,82%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%
Ranking1338/2190922/21541517/2110222/2059
Quintil4341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,41%-1,14%2,96%13,67%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%
Ranking1298/21691310/2190972/21491188/2062
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 901/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 1646/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFH93

Fecha de constitución: 26/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR