FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP
- % 2026-0,05%
- Ranking121/208
- Fecha06/02/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,037477 EUR
Patrimonio (miles de euros):325.300,67
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,05% | -8,32% | 11,34% | 0,89% |
| Categoría | -0,26% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 121/208 | 130/213 | 97/184 | 99/168 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,46% | -1,40% | -8,96% | 3,62% |
| Categoría | -0,63% | -1,89% | -10,98% | -5,12% |
| Ranking | 98/208 | 128/208 | 124/206 | 94/163 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 129/213
Quintil: 4
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 177/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z6R17
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
