FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD SDIS
- % 20264,28%
- Ranking161/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,331310 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.058,68
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,28% | 0,43% | 8,45% | -5,63% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 161/257 | 171/238 | 119/235 | 192/208 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,81% | -5,13% | 6,28% | 17,03% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 75/262 | 82/262 | 153/247 | 170/224 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 160/248
Quintil: 4
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 212/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXL02
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
