FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP
- % 20266,70%
- Ranking68/257
- Fecha28/09/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 24,009492 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.937,77
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 6,70% | 4,09% | 12,97% | -1,81% |
| Categoría | 3,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 68/257 | 103/238 | 61/235 | 126/208 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,84% | -5,26% | 8,72% | 32,62% |
| Categoría | -3,82% | -7,11% | 4,88% | 25,72% |
| Ranking | 96/262 | 46/262 | 71/247 | 60/224 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 80/248
Quintil: 2
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 202/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXM19
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
