FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP
- % 20250,14%
- Ranking93/202
- Fecha19/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 21,648458 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.251,19
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,14% | 12,97% | -1,81% | 2,88% |
| Categoría | -0,38% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 93/202 | 61/207 | 120/203 | 4/190 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,53% | -1,60% | 9,74% | 14,06% |
| Categoría | -2,33% | -0,99% | 8,84% | 10,42% |
| Ranking | 115/199 | 127/199 | 99/201 | 58/194 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 124/207
Quintil: 3
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 108/207
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXM19
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
