FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP
- % 202611,15%
- Ranking118/257
- Fecha13/08/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 25,011011 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.884,16
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,15% | 4,09% | 12,97% | -1,81% |
| Categoría | 9,09% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 118/257 | 103/238 | 61/235 | 126/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,38% | 1,08% | 12,88% | 34,19% |
| Categoría | -1,60% | 0,92% | 10,31% | 27,76% |
| Ranking | 159/262 | 119/261 | 95/242 | 61/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 79/243
Quintil: 2
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 204/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXM19
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
