BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)
- % 2025-5,54%
- Ranking1395/2240
- Fecha29/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,598900 EUR
Patrimonio (miles de euros):556,09
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,54% | -6,14% | 6,24% | -7,80% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1395/2240 | 2060/2197 | 1055/2147 | 501/2080 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,13% | -7,39% | -5,28% | -5,51% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 1389/2240 | 1533/2240 | 2039/2181 | 1535/2096 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2065/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 662/2176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XN36
Fecha de constitución: 04/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
