BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)

  • % 2026-4,20%
  • Ranking1140/1346
  • Fecha01/10/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,589200 EUR

Patrimonio (miles de euros):606,35

Fecha: 01/10/2026

1 día: -1,67%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,20%-3,00%-6,14%6,24%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%
Ranking1140/13461140/13151171/1276726/1234
Quintil5553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,88%-3,16%-2,14%-8,52%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%
Ranking799/1391767/13841133/13381222/1255
Quintil3355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1141/1340

Quintil: 5

Volatilidad: 5,99%

Ranking: 959/1340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XN36

Fecha de constitución: 04/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR