BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)

  • % 2026-0,44%
  • Ranking1135/1235
  • Fecha15/06/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,612300 EUR

Patrimonio (miles de euros):643,12

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,44%-3,00%-6,14%6,24%
Categoría3,98%4,52%6,64%7,19%
Ranking1135/12351049/12271104/1210678/1190
Quintil5553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,01%0,74%1,37%-6,78%
Categoría2,44%2,45%11,04%20,66%
Ranking201/12351009/12261158/12281129/1193
Quintil1555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1187/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 1110/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XN36

Fecha de constitución: 04/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR