BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (INC)
- % 2026-0,07%
- Ranking2020/2187
- Fecha06/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,804010 EUR
Patrimonio (miles de euros):68,88
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,07% | -2,82% | -6,00% | 6,05% |
| Categoría | 0,99% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2020/2187 | 1675/2170 | 1995/2126 | 1039/2075 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,54% | 0,52% | -3,79% | -6,31% |
| Categoría | 0,44% | 1,24% | 1,77% | 14,55% |
| Ranking | 1114/2187 | 1441/2187 | 1644/2148 | 1961/2062 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 1676/2170
Quintil: 4
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 1439/2170
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XR73
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
