BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC
- % 20261,48%
- Ranking286/541
- Fecha15/06/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.276,514172 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.428,82
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,97%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,48% | 14,29% | 17,82% | -19,76% |
| Categoría | 4,53% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 286/541 | 313/526 | 246/524 | 288/519 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -5,02% | -1,34% | 11,84% | 14,95% |
| Categoría | -0,20% | 1,66% | 17,87% | 17,83% |
| Ranking | 514/541 | 324/529 | 289/536 | 307/510 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 279/539
Quintil: 3
Volatilidad: 16,86%
Ranking: 197/539
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BCB798
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
