BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

  • % 20261,64%
  • Ranking46/200
  • Fecha07/10/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,523000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo1,64%2,23%3,73%3,16%
Categoría1,38%1,76%3,22%3,18%
Ranking46/20050/19143/15456/136
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,23%0,59%2,10%8,77%
Categoría0,20%0,47%1,74%7,36%
Ranking22/21348/21345/19134/146
Quintil1222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 41/196

Quintil: 2

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 41/196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBL75

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR