GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y USD ACC
- % 20256,59%
- Ranking78/117
- Fecha22/12/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 32,586377 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.645,40
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 6,59% | 31,48% | 12,27% | -19,43% |
| Categoría | 27,76% | 31,94% | 11,92% | -4,65% |
| Ranking | 78/117 | 59/117 | 78/115 | 89/109 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 8,24% | 4,22% | 6,49% | 56,77% |
| Categoría | 9,06% | 9,69% | 28,25% | 88,28% |
| Ranking | 37/117 | 74/117 | 78/117 | 77/115 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 78/117
Quintil: 4
Volatilidad: 20,61%
Ranking: 18/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3NSFR34
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
