BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)
- % 2025-0,34%
- Ranking747/823
- Fecha30/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,068600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.176,41
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,34% | 1,59% | 6,13% | -17,31% |
| Categoría | 2,05% | 3,50% | 5,96% | -10,28% |
| Ranking | 747/823 | 544/774 | 322/725 | 524/687 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,55% | 0,82% | 6,17% |
| Categoría | 0,57% | 0,84% | 2,83% | 11,43% |
| Ranking | 670/846 | 625/844 | 662/817 | 509/706 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 688/812
Quintil: 5
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 212/812
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3P10860
Fecha de constitución: 26/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
