BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)
- % 2026-1,02%
- Ranking424/457
- Fecha03/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,051300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.904,85
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,02% | -0,94% | 1,59% | 6,13% |
| Categoría | 0,81% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 424/457 | 389/448 | 301/441 | 227/425 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,21% | -1,40% | 4,94% |
| Categoría | 0,57% | 1,26% | 1,57% | 11,27% |
| Ranking | 400/457 | 332/457 | 420/451 | 346/433 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 407/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 187/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3P10860
Fecha de constitución: 26/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
