MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 202610,12%
- Ranking400/2309
- Fecha28/09/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,178000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.826,55
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 10,12% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 4,34% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 400/2309 | 506/2193 | 1000/2007 | 1375/1923 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,05% | -2,43% | 12,41% | 32,63% |
| Categoría | -1,22% | 0,34% | 6,81% | 25,03% |
| Ranking | 661/2394 | 2120/2382 | 525/2288 | 559/1937 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 394/2325
Quintil: 1
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 263/2324
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
