MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20268,61%
- Ranking455/2025
- Fecha20/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,093000 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.159,89
Fecha: 20/07/2026
1 día: -1,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,61% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 4,11% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 455/2025 | 512/2009 | 954/1911 | 1322/1860 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -4,39% | 2,70% | 16,79% | 29,56% |
| Categoría | -0,49% | 1,77% | 9,35% | 23,01% |
| Ranking | 1913/2038 | 842/2040 | 369/2015 | 574/1849 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 285/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 425/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
