MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20260,48%
- Ranking583/2088
- Fecha31/03/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,637000 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.023,90
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,48% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% |
| Ranking | 583/2088 | 520/2037 | 974/1943 | 1341/1894 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -6,19% | 0,48% | 9,10% | 21,54% |
| Categoría | -4,84% | -1,96% | 5,30% | 17,40% |
| Ranking | 1621/2089 | 583/2088 | 454/2056 | 690/1894 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 437/2071
Quintil: 2
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 362/2070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
