MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20258,08%
- Ranking550/2045
- Fecha24/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.259,39
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,08% | 7,76% | 3,88% | -17,67% |
| Categoría | 5,56% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 550/2045 | 990/1951 | 1360/1905 | 1497/1811 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,83% | 1,75% | 7,99% | 20,16% |
| Categoría | 0,76% | 2,38% | 5,40% | 18,85% |
| Ranking | 934/2090 | 1265/2087 | 543/2045 | 923/1901 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 409/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 855/2054
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
