MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20257,59%
- Ranking573/2045
- Fecha22/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,487000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.704,69
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,59% | 7,33% | 3,45% | -18,00% |
| Categoría | 5,36% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 573/2045 | 1045/1951 | 1418/1905 | 1525/1811 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,56% | 1,64% | 7,38% | 19,16% |
| Categoría | 1,47% | 1,93% | 5,54% | 18,45% |
| Ranking | 1907/2090 | 1132/2087 | 603/2045 | 968/1901 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 401/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 762/2054
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
