MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 202510,07%
- Ranking342/2076
- Fecha31/10/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,729000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.202,70
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 10,07% | 7,33% | 3,45% | -18,00% |
| Categoría | 5,59% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 342/2076 | 1055/1982 | 1439/1938 | 1554/1842 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,84% | 7,52% | 9,70% | 25,25% |
| Categoría | 1,65% | 3,80% | 7,33% | 18,40% |
| Ranking | 135/2121 | 179/2121 | 537/2063 | 650/1925 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 543/2072
Quintil: 2
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 944/2072
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
