MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20267,86%
- Ranking266/2076
- Fecha19/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,429000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.864,44
Fecha: 19/05/2026
1 día: -1,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,86% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 2,45% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 266/2076 | 516/2041 | 1027/1945 | 1404/1896 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,74% | 2,68% | 17,62% | 29,76% |
| Categoría | 0,19% | 0,03% | 8,63% | 21,84% |
| Ranking | 188/2093 | 447/2076 | 296/2062 | 537/1895 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 277/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 394/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
