MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20269,36%
- Ranking387/2025
- Fecha23/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,588000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.730,58
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,36% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 4,11% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 387/2025 | 505/2009 | 1006/1911 | 1383/1860 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,56% | 2,95% | 17,94% | 29,50% |
| Categoría | -0,44% | 2,10% | 8,90% | 22,91% |
| Ranking | 1944/2043 | 803/2041 | 304/2015 | 580/1850 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 280/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 376/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
