MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20264,45%
- Ranking381/2090
- Fecha12/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,067000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.397,06
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,45% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 2,11% | 5,98% | 8,47% | 6,04% |
| Ranking | 381/2090 | 522/2045 | 1042/1953 | 1416/1907 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,27% | 3,38% | 10,80% | 20,88% |
| Categoría | 0,29% | 2,00% | 5,61% | 20,70% |
| Ranking | 355/2091 | 609/2087 | 396/2054 | 871/1906 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 275/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 591/2060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
