NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
- % 202518,62%
- Ranking57/110
- Fecha22/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 310,299214 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/12/2025
1 día: -1,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 18,62% | 13,09% | 20,72% | -3,25% |
| Categoría | 23,65% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 57/110 | 65/110 | 53/107 | 63/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,85% | 1,78% | 19,10% | 61,26% |
| Categoría | 3,37% | 7,37% | 25,64% | 72,95% |
| Ranking | 96/110 | 85/110 | 76/110 | 59/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 63/110
Quintil: 3
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 39/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
