NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP
- % 20269,13%
- Ranking121/137
- Fecha31/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 476,850058 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 9,13% | 19,60% | 13,93% | 21,07% |
| Categoría | 20,00% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 121/137 | 74/132 | 66/123 | 51/111 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -4,30% | 4,86% | 21,49% | 61,71% |
| Categoría | -2,55% | 7,47% | 36,84% | 77,70% |
| Ranking | 87/145 | 105/145 | 124/137 | 89/115 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 123/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,48%
Ranking: 96/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W35Q81
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
