NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP
- % 202519,46%
- Ranking60/110
- Fecha23/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 436,439569 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/12/2025
1 día: 1,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 19,46% | 13,93% | 21,07% | -3,58% |
| Categoría | 24,59% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 60/110 | 58/110 | 49/107 | 66/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,20% | 3,19% | 20,32% | 63,79% |
| Categoría | 4,16% | 7,98% | 26,21% | 74,03% |
| Ranking | 81/110 | 77/110 | 60/110 | 58/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 68/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 58/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W35Q81
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
