BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
- % 2025-1,22%
- Ranking50/127
- Fecha12/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,616518 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,22% | 10,20% | 6,76% | -4,10% |
| Categoría | -3,30% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 50/127 | 33/111 | 41/104 | 38/100 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,78% | -1,20% | 3,84% | 11,93% |
| Categoría | 0,42% | -2,03% | -0,11% | 0,50% |
| Ranking | 22/128 | 53/127 | 32/113 | 28/101 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 43/113
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 34/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40L6351
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 GBP
