BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)
- % 20262,33%
- Ranking8/827
- Fecha09/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,309945 EUR
Patrimonio (miles de euros):169,99
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,33% | 0,15% | -0,23% | 12,70% |
| Categoría | 0,54% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 8/827 | 616/800 | 653/751 | 7/704 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,09% | 1,72% | 1,91% | 13,01% |
| Categoría | 0,31% | 0,48% | 1,84% | 10,16% |
| Ranking | 4/827 | 33/825 | 378/804 | 110/701 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 193/805
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 48/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435MP83
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
