BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)
- % 2026-0,15%
- Ranking127/447
- Fecha15/05/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,172791 EUR
Patrimonio (miles de euros):718,61
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,15% | -0,36% | -0,73% | 12,15% |
| Categoría | -0,33% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 127/447 | 345/436 | 397/429 | 9/410 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,27% | -2,72% | 0,18% | 8,14% |
| Categoría | 0,62% | -1,11% | 1,12% | 9,79% |
| Ranking | 57/447 | 375/445 | 255/440 | 192/420 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 314/440
Quintil: 4
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 21/440
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4633G75
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
