BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (INC)
- % 2025-0,83%
- Ranking757/827
- Fecha07/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,161800 EUR
Patrimonio (miles de euros):595,36
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,83% | 1,60% | 6,14% | -17,33% |
| Categoría | 1,20% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 757/827 | 546/778 | 317/729 | 534/691 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,34% | 0,59% | 2,50% | 1,34% |
| Categoría | 0,39% | 1,43% | 4,17% | 6,88% |
| Ranking | 774/842 | 687/838 | 600/805 | 513/692 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 590/813
Quintil: 4
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 201/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4K42L49
Fecha de constitución: 27/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
