ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 2026-1,54%
- Ranking132/141
- Fecha06/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,948449 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.263.331,55
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,54% | -0,66% | -2,79% | 2,74% |
| Categoría | 0,29% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 132/141 | 110/127 | 92/122 | 109/118 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,66% | 1,57% | 2,43% | -2,47% |
| Categoría | -1,26% | 1,11% | 3,98% | 6,69% |
| Ranking | 126/141 | 82/141 | 122/141 | 107/121 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 120/141
Quintil: 5
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 62/141
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M4WH52
Fecha de constitución: 20/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
