ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 2025-4,34%
- Ranking1619/2199
- Fecha15/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Última valoración
Valor liquidativo: 39,067248 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.630.686,46
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,34% | -2,79% | 2,74% | -10,36% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1619/2199 | 1868/2156 | 1623/2105 | 748/2038 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,34% | -1,71% | -2,93% | -8,34% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% |
| Ranking | 2182/2204 | 2039/2201 | 1884/2179 | 1840/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1850/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 1735/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M4WH52
Fecha de constitución: 20/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
