BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP
- % 202618,82%
- Ranking23/123
- Fecha24/09/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):369,77
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,82% | 35,48% | -23,62% | · |
| Categoría | 13,02% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 23/123 | 36/123 | 65/124 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,85% | 6,68% | 27,83% | 35,70% |
| Categoría | 4,83% | 4,68% | 16,50% | 17,33% |
| Ranking | 92/124 | 24/124 | 16/123 | 36/123 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,47%
Ranking: 10/123
Quintil: 1
Volatilidad: 17,74%
Ranking: 53/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FL89
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
