BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP
- % 202533,24%
- Ranking51/158
- Fecha18/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return
Última valoración
Valor liquidativo: 114,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):255,06
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 33,24% | -23,62% | · | · |
| Categoría | 28,27% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 51/158 | 72/159 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,56% | 8,05% | 30,59% | · |
| Categoría | -1,87% | 2,58% | 25,54% | 24,80% |
| Ranking | 5/158 | 8/158 | 58/158 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 77/159
Quintil: 3
Volatilidad: 13,95%
Ranking: 118/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FL89
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
