BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP
- % 202616,76%
- Ranking16/119
- Fecha24/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,882658 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.565,52
Fecha: 24/07/2026
1 día: -0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,76% | 35,35% | -23,89% | 27,97% |
| Categoría | 9,74% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 16/119 | 38/123 | 69/124 | 40/123 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,55% | -2,34% | 41,96% | 31,27% |
| Categoría | 1,64% | -5,81% | 26,05% | 10,43% |
| Ranking | 16/119 | 7/119 | 12/119 | 32/118 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 12/123
Quintil: 1
Volatilidad: 18,40%
Ranking: 54/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FN04
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
