BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP
- % 202533,44%
- Ranking49/158
- Fecha18/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,343545 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.876,29
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 33,44% | -23,89% | 27,97% | 16,61% |
| Categoría | 28,27% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 49/158 | 76/159 | 40/158 | 26/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,46% | 8,47% | 30,72% | 36,78% |
| Categoría | -1,87% | 2,58% | 25,54% | 24,80% |
| Ranking | 8/158 | 3/158 | 56/158 | 45/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 72/159
Quintil: 3
Volatilidad: 14,15%
Ranking: 108/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FN04
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
