GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 2025-4,31%
- Ranking2500/2711
- Fecha03/11/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 28,434600 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.372,91
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,31% | 17,20% | 8,93% | -6,11% |
| Categoría | 7,26% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2500/2711 | 1210/2594 | 2042/2510 | 234/2361 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,43% | 2,30% | -2,13% | 20,55% |
| Categoría | 2,46% | 7,59% | 12,66% | 48,25% |
| Ranking | 2403/2768 | 2306/2766 | 2450/2676 | 2091/2478 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2431/2685
Quintil: 5
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 2393/2683
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
