GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 2026-2,00%
- Ranking628/2781
- Fecha30/03/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 27,883200 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.393,11
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,00% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | -4,60% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 628/2781 | 2393/2717 | 1225/2612 | 2057/2528 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,23% | -2,38% | -3,41% | 18,44% |
| Categoría | -6,55% | -4,97% | 6,83% | 39,18% |
| Ranking | 2156/2734 | 637/2781 | 2262/2754 | 1719/2524 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 2023/2742
Quintil: 4
Volatilidad: 11,05%
Ranking: 2048/2741
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
