GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20264,84%
- Ranking425/2710
- Fecha12/02/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 29,828400 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.378,82
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,84% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 425/2710 | 2369/2693 | 1206/2588 | 2033/2504 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,96% | 3,59% | -1,49% | 27,46% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% |
| Ranking | 218/2711 | 540/2709 | 1770/2647 | 1467/2448 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2030/2713
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 2299/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
