GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20269,65%
- Ranking1939/3342
- Fecha28/09/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 31,196900 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.793,59
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,65% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 13,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1939/3342 | 2792/3118 | 1380/2870 | 2201/2702 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,55% | 1,71% | 11,65% | 28,53% |
| Categoría | 0,03% | 3,03% | 17,42% | 56,68% |
| Ranking | 2552/3469 | 2341/3440 | 2034/3291 | 2193/2822 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 2085/3289
Quintil: 4
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 1652/3288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
