GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20266,87%
- Ranking1410/2760
- Fecha12/06/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 30,405700 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.608,93
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,87% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 8,90% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1410/2760 | 2412/2723 | 1221/2615 | 2066/2530 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,39% | 5,35% | 6,55% | 23,54% |
| Categoría | 2,81% | 9,62% | 19,68% | 50,82% |
| Ranking | 552/2766 | 1880/2715 | 2091/2745 | 1814/2499 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 2348/2799
Quintil: 5
Volatilidad: 12,10%
Ranking: 1268/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
