BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
- % 2026-1,97%
- Ranking218/307
- Fecha06/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 137,504100 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,43
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,97% | 6,29% | 6,12% | 6,72% |
| Categoría | 1,04% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 218/307 | 35/295 | 174/286 | 22/277 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,71% | -2,92% | -1,22% | 19,02% |
| Categoría | -0,93% | -1,84% | 1,58% | 15,72% |
| Ranking | 271/310 | 250/310 | 187/305 | 57/286 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 168/305
Quintil: 3
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 165/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B73J8P34
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
