BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)
- % 2025-5,25%
- Ranking1758/2233
- Fecha15/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 209,401200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.485,51
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,25% | 15,15% | 5,18% | -10,05% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1758/2233 | 159/2194 | 1223/2144 | 717/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,32% | -5,98% | 3,60% | 9,93% |
| Categoría | 2,96% | -3,48% | 2,63% | 5,71% |
| Ranking | 970/2233 | 1678/2233 | 805/2174 | 866/2089 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 957/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 784/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B762GJ90
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
