NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED
- % 20258,84%
- Ranking2/110
- Fecha19/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 454,469400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
Fondo | 8,84% | 22,49% | 38,06% | 3,22% |
Categoría | 3,60% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
Ranking | 2/110 | 31/110 | 7/107 | 27/107 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
Fondo | 3,33% | 3,79% | 11,09% | 87,89% |
Categoría | 1,17% | 1,13% | 8,41% | 50,73% |
Ranking | 4/110 | 4/110 | 23/110 | 13/107 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 80/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 90/110
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76RRL37
Fecha de constitución: 12/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD