NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED
- % 20261,22%
- Ranking89/110
- Fecha31/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 575,185900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,22% | 36,09% | 22,49% | 38,06% |
| Categoría | 5,21% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 89/110 | 6/110 | 31/110 | 7/107 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -10,61% | 1,22% | 36,38% | 117,86% |
| Categoría | -9,99% | 5,21% | 30,92% | 72,84% |
| Ranking | 78/110 | 89/110 | 20/110 | 18/109 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 21/110
Quintil: 1
Volatilidad: 17,30%
Ranking: 49/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76RRL37
Fecha de constitución: 12/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
