BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)

  • % 20250,95%
  • Ranking826/2219
  • Fecha09/07/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,820226 EUR

Patrimonio (miles de euros):455,69

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%1,99%12,28%-3,15%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%
Ranking826/22191472/2176185/2124156/2057
Quintil2411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,08%3,01%3,71%20,46%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%
Ranking885/22201060/2220735/2193326/2087
Quintil2321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 705/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 1723/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7RFHJ47

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD