NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD
- % 20268,40%
- Ranking128/137
- Fecha31/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,018024 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 8,40% | 18,47% | 12,11% | 19,36% |
| Categoría | 20,00% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 128/137 | 97/132 | 86/123 | 65/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -2,47% | 3,46% | 18,26% | 51,39% |
| Categoría | -2,55% | 7,47% | 36,84% | 77,70% |
| Ranking | 96/145 | 125/145 | 131/137 | 108/115 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 131/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,39%
Ranking: 101/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B86L5Z25
Fecha de constitución: 23/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
