INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST
- % 20260,00%
- Ranking5/231
- Fecha31/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 41,332426 EUR
Patrimonio (miles de euros):217.919,43
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 0,00% | -16,63% | 20,34% | 4,57% |
| Categoría | 0,00% | 18,67% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 5/231 | 231/231 | 16/229 | 91/228 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -5,50% | -2,61% | -16,63% | 4,91% |
| Categoría | 0,02% | 5,65% | 18,67% | 33,57% |
| Ranking | 231/231 | 231/231 | 231/231 | 144/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,35%
Ranking: 231/231
Quintil: 5
Volatilidad: 19,51%
Ranking: 67/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8CJW150
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
