FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS
- % 2026-1,52%
- Ranking472/493
- Fecha12/02/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 7,027455 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.880,69
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,52% | -11,03% | 3,96% | -2,73% |
| Categoría | 0,21% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 472/493 | 441/480 | 346/473 | 324/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,28% | -3,35% | -12,18% | -13,38% |
| Categoría | -0,16% | -0,98% | -6,69% | -2,38% |
| Ranking | 456/493 | 457/493 | 452/482 | 430/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 451/480
Quintil: 5
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 179/480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8GCJK88
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
