WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

  • % 202611,54%
  • Ranking262/2782
  • Fecha13/05/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 32,915200 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,54%10,55%20,67%0,90%
Categoría6,43%7,15%21,35%16,63%
Ranking262/2782449/2748841/26402505/2555
Quintil1125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,92%-0,20%19,50%48,33%
Categoría5,11%5,21%16,52%53,04%
Ranking2712/27862263/2735614/2759827/2521
Quintil5522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 1148/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 2152/2816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD