WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

  • % 202613,74%
  • Ranking21/2714
  • Fecha26/02/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 33,563600 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,74%10,55%20,67%0,90%
Categoría2,15%7,15%21,35%16,60%
Ranking21/2714429/2697816/25922463/2508
Quintil1125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,26%11,22%21,55%51,53%
Categoría0,48%2,59%6,72%47,37%
Ranking5/2709125/271477/2652502/2453
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 214/2716

Quintil: 1

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 2581/2716

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD