BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)
- % 2025-5,00%
- Ranking1364/2240
- Fecha01/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,613618 EUR
Patrimonio (miles de euros):308,77
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,00% | -6,03% | 6,03% | -8,07% |
| Categoría | -3,42% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1364/2240 | 2058/2197 | 1087/2147 | 534/2080 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,41% | -5,54% | -5,78% | -5,19% |
| Categoría | -3,00% | -4,64% | 2,15% | 2,66% |
| Ranking | 879/2240 | 1293/2240 | 2066/2181 | 1527/2096 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 2031/2181
Quintil: 5
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 1258/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91ZP895
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
