BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)
- % 2026-1,49%
- Ranking1253/1361
- Fecha06/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,618400 EUR
Patrimonio (miles de euros):457,29
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,49% | -2,81% | -6,03% | 6,03% |
| Categoría | 4,05% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1253/1361 | 1132/1329 | 1183/1290 | 741/1248 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,33% | 1,22% | 0,36% | -7,30% |
| Categoría | -0,95% | 2,08% | 8,99% | 21,04% |
| Ranking | 349/1399 | 820/1389 | 1250/1351 | 1208/1259 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1278/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 688/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91ZP895
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
