BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC)
- % 2025-3,28%
- Ranking1709/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,624743 EUR
Patrimonio (miles de euros):324,64
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,28% | -6,03% | 6,03% | -8,07% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1709/2176 | 2003/2132 | 1050/2081 | 519/2014 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,11% | -0,04% | -3,82% | -3,49% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1230/2215 | 1857/2213 | 1798/2176 | 1911/2074 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1865/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 1574/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91ZP895
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
