MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A
- % 20269,57%
- Ranking143/257
- Fecha26/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,794000 EUR
Patrimonio (miles de euros):274.673,55
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,57% | 4,14% | 12,38% | -3,77% |
| Categoría | 8,34% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 143/257 | 100/238 | 72/235 | 170/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,97% | -1,43% | 11,22% | 30,47% |
| Categoría | -3,29% | -1,62% | 9,91% | 28,59% |
| Ranking | 146/262 | 106/261 | 128/243 | 103/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 84/243
Quintil: 2
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 193/243
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B943L826
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
