MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A
- % 20252,37%
- Ranking84/198
- Fecha01/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.117,35
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 2,37% | 12,38% | -3,77% | -1,56% |
| Categoría | 1,36% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 84/198 | 69/203 | 149/199 | 32/186 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 2,28% | 2,11% | 6,29% | 2,12% |
| Categoría | 1,41% | 1,56% | 5,09% | 0,90% |
| Ranking | 56/198 | 71/195 | 79/197 | 70/190 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 103/203
Quintil: 3
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 141/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B943L826
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
