INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC
- % 202623,75%
- Ranking125/209
- Fecha18/05/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 142,256611 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.906,92
Fecha: 18/05/2026
1 día: 1,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 23,75% | -9,96% | 30,78% | 14,47% |
| Categoría | 38,80% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 125/209 | 227/229 | 4/227 | 17/226 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 10,17% | 9,55% | 13,61% | 63,65% |
| Categoría | 9,40% | 20,19% | 68,44% | 75,19% |
| Ranking | 42/211 | 135/211 | 207/209 | 64/207 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 227/229
Quintil: 5
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 219/229
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94ZB998
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
