MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A
- % 20267,69%
- Ranking163/199
- Fecha31/03/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,616000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.723,68
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,69% | 10,00% | 8,36% | -3,26% |
| Categoría | 7,68% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 163/199 | 38/199 | 114/204 | 143/199 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,99% | 7,69% | 14,08% | 23,36% |
| Categoría | -2,48% | 7,68% | 8,88% | 22,59% |
| Ranking | 123/197 | 163/199 | 49/196 | 94/195 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 49/196
Quintil: 2
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 187/196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B955KM47
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
