MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-A
- % 2025-0,31%
- Ranking99/202
- Fecha30/06/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,713000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.551,24
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,31% | 11,69% | -4,16% | -1,79% |
| Categoría | -0,07% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 99/202 | 91/207 | 155/203 | 33/190 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -1,95% | -1,95% | 7,52% | 3,74% |
| Categoría | -1,46% | -1,40% | 8,72% | 6,80% |
| Ranking | 82/199 | 97/199 | 125/201 | 103/194 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 134/207
Quintil: 4
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 156/207
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T6282
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
