FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

  • % 2025-11,32%
  • Ranking497/500
  • Fecha03/11/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,812114 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,08

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-11,32%3,47%-17,17%-8,87%
Categoría-4,91%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking497/500373/493486/488258/467
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,29%0,75%-7,32%-17,55%
Categoría1,58%0,59%-1,86%-1,23%
Ranking421/513274/513479/499469/478
Quintil5355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 482/499

Quintil: 5

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 98/499

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD