FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

  • % 2026-1,56%
  • Ranking217/279
  • Fecha03/07/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,489748 EUR

Patrimonio (miles de euros):826,55

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,56%-14,17%3,47%-17,17%
Categoría1,18%-5,33%6,14%-0,62%
Ranking217/279277/277173/248242/244
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,12%-1,01%-2,33%-17,73%
Categoría1,48%1,28%1,94%2,59%
Ranking206/279245/279229/279238/244
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 212/279

Quintil: 4

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 210/279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD